• O que é são Futuros de Bitcoin (XBT) ?

    Os futuros são simplesmente um contrato no qual um comprador tem a obrigação de comprar um ativo ou um vendedor para vender um ativo (como commodities) a um preço fixo e um preço futuro predeterminado. Neste caso, o ativo subjacente é o Bitcoin.

    Por exemplo, se o preço atual do Bitcoin é de $8.200 por BTC e você espera que ele atinja US $ 11.000 por BTC em 4 semanas, é muito tentador ter um contrato que permite que você compre Bitcoin a 9.500 USD em 4 semanas.
    O preço de um contrato futuro de criptomoedas evolui linearmente com o preço da criptomoeda subjacente. Considere que você está negociando um contrato futuro de bitcoin. Se o preço da bitcoin aumentar 15%, o preço dos futuros de bitcoin também aumentará 15%. Esse recurso faz da negociação futura de bitcoin uma boa alternativa para negociação direta de bitcoin. O mesmo caso se aplica a contratos futuros que possuem outras criptomoedas como Ether, XRP e Tezos. Além disso, os futuros são: (a) como alavancagem integrada, (b) a flexibilidade necessária para posições longas ou curtas e (c) baixos custos de transação.
    Negociação de futuros na BaseFEX: BaseFEX atualmente tem futuros em bitcoin (BTC) e quatro altcoins líderes: Ethereum (ETH), Ripple (RRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Binance coin (BNB).
    A alavancagem máxima permitida no BaseFEX é de 100x para o BTC e 20x para o resto.
    Além do BTC liquidado, também oferecemos contratos perpétuos de USDT-Liquidados, e atualmente somos a única bolsa no mundo que oferece contratos perpétuos liquidados por USDT.

    Como Negociar Futuros De BTC (Bitcoin)?

    A primeira coisa a saber sobre como negociar futuros de Bitcoin é que não há bitcoins. Em outras palavras, dado que os contratos futuros são contratos de liquidação financeira em dinheiro, nenhuma bitcoin muda de mãos. Como em outros futuros, você especula sobre o preço da bitcoin e não sobre a compra ou venda do ativo de criptomoeda subjacente.

    Opções: Ative e coloque, curto e longo, e aproveite

    Suponha que haja pessoa X e pessoa Y em um futuro contrato. Especulador X acredita que o preço da bitcoin aumentará para US $ 12.000 em 3 meses. Comprar o contrato futuro de $10.000 é um bom negócio. Ele pode então vender o contrato para quem quiser comprar bitcoin por US $ 10.000. A opção de compra a um preço especificado é chamada de opção de chamada. O preço das opções de chamada aumenta quando os comerciantes assumem que o preço do ativo subjacente aumentará.

    No entanto, o especulador Y pode pensar que o preço da bitcoin cairá para US $ 8.000. Para ela, ter a opção de vender bitcoin por US$ 10.000 no futuro é muito atraente. Essas opções de venda são chamadas de put options. O preço das opções de put aumenta quando os negociadores esperam que os preços fiquem para trás de um ativo subjacente.
    As posições dos especuladores X e Y são chamadas de longas e curtas, respectivamente: você toma uma posição longa sobre o ativo subjacente quando especula o aumento de preço de um ativo e uma posição curta sobre o preço em queda (também chamado de “longo" e "curto").
    Agora você pode se perguntar: "Se eu acho que o preço de um ativo vai subir, por que eu deveria comprar uma opção de chamada e não o ativo em si?" A resposta é: as opções lhe dão um efeito de alavancagem. Isso significa que, com capital limitado, você pode obter muito mais lucro comprando opções em vez de ativos - mas também perdendo muito mais. De fato, uma pequena diferença no preço do ativo subjacente imediatamente resulta em uma mudança substancial no preço do derivativo. Por exemplo, quando o preço da bitcoin aumenta de USD 10000 para USD 11000 (um aumento de 10 por ação), as opções de chamadas de USD 10000 de repente se tornam muito mais rentáveis. Portanto, se você investiu 100% do seu capital em bitcoin, você vai ganhar 10% - se você investiu em opções de compra de bitcoin, você terá um lucro de 1.000%.
    Esses números são apenas exemplos. O preço exato de uma opção depende dos seguintes fatores:
    O preço atual do ativo subjacente.

    • O chamado valor intrínseco da opção, que é simplesmente a diferença entre o preço de mercado atual do ativo e o preço pré-determinado na opção (11000 USD - 1000 USD = 1000 USD neste exemplo).
    • O tempo restante até que a opção expira
    • A volatilidade do ativo subjacente

    Quanto ao motivo pelo qual você deve comprar uma opção de put em vez do próprio ativo, a resposta é clara. Ao comprar o ativo em si, você nunca será capaz de aproveitar a queda nos preços. Você pode conseguir isso com a opção put simplesmente porque seu valor aumenta com a queda no preço da ação subjacente. Além desse recurso, eles oferecem o mesmo tipo de potencial operacional que as opções de chamada, conforme descrito acima. O preço das opções de put é calculado da mesma forma, com a diferença de que o valor intrínseco é calculado como um preço predeterminado da opção menos o preço de mercado atual do ativo - e não o contrário, como é o caso das opções de chamada.
    É importante mencionar; no entanto, essa alavancagem significa que suas perdas potenciais também podem ser muito maiores. Se o preço do Bitcoin cair, as opções de chamada perdem valor em uma proporção muito maior do que a própria Bitcoin. No exemplo acima, se o preço da bitcoin passar de US $ 10.000 para US $ 9000 (10%), o preço das opções de chamada pode ir de US $ 10,5 para quase zero, resultando em um quase zero em vez de uma perda substancial.

    O Que A Basefex Pode Oferecer A Você Na Negociação De Futuros De Bitcoin?

    BaseFEX é a única bolsa de derivativos cripto que coloca os negociadores em primeiro lugar. Oferecemos as taxas de negociação mais baixas do mundo, a maior segurança verificada, suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana e até 100x de alavancagem – tudo sem qualquer KYC. Você pode negociar futuros de BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS e BNB com contratos perpétuos.

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