Guia de ConteúdoSobre a BaseFEXApoioVisão geral dos Contratos FuturosVisão geral do Contrato PerpétuoBTCUSD Especificação de Contrato PerpétuoETHXBT Especificação de Contrato PerpétuoXRPXBT Especificação de Contrato PerpétuoBCHXBT Especificação de Contrato PerpétuoLTCXBT Especificação de Contrato PerpétuoBNBXBT Especificação de Contrato PerpétuoBTCUSDT Especificação de Contrato PerpétuoETHUSDT Especificação de Contrato PerpétuoEOSUSDT Especificação de Contrato PerpétuoETCUSDT Especificação de Contrato PerpétuoDASHUSDT Especificação de Contrato PerpétuoZECUSDT Especificação de Contrato PerpétuoTaxasComo negociarMargem - IM,MM, and UMMargem - Margem Isolada e Margem CruzadaMargem - Limites de RiscoOrdem - Configuração de OrdensOrdem - Tipos de OrdensLiquidação - Visão geralLiquidação - Marcação de Preço JustoLiquidação - Auto-DesalavancagemFnanciamenoLucro e PerdaDerivativos CriptoContrato de Swap PerpétuoFuturos de BitcoinFuturos de ETHContrato de Perpétuo XRPNegociação de MargemOrdens de limite vs Ordens de ParadaBaseFEX vs. CompetitorsPolítica de SaquesSem promessa KYCImprensa & AvaliaçõesPrograma de AfiliadosTermos de ServiçoPolítica de PrivacidadeSegurançaTerminologia da MargemPerguntas FreqüentesBlog
  • O Que São Derivativos Cripto?

    Um derivativo é simplesmente um contrato financeiro entre duas ou mais partes que derivam (portanto, "derivativos") o valor de um ativo subjacente, neste caso, criptomoedas. Mais especificamente, é um acordo para comprar ou vender um determinado ativo, sejam ações ou criptomoedas, a um preço predeterminado e um momento específico no futuro.
    Os derivativos não têm valor inerente ou direto em si mesmos. O valor de um contrato de derivativo é baseado apenas nos movimentos de preços futuros esperados da criptomoeda subjacente.

    Aqui Estão Os 3 Tipos Mais Comuns De Produtos Derivados

    • Swaps: Um swap é um acordo entre duas partes para trocar uma série de fluxos de caixa no futuro, geralmente com base em instrumentos de juros, como empréstimos, títulos ou notas promissórias, como um ativo subjacente. As trocas de juros são a forma mais comum de swaps. Elas envolvem a troca de um fluxo futuro de pagamentos de juros fixos contra um fluxo flutuante de pagamento de taxas entre duas contrapartes diferentes.
    • Futuros: Um contrato financeiro no qual um comprador tem a obrigação de comprar um ativo ou um vendedor para vender um ativo (como commodities) a um preço fixo e um preço futuro pré-determinado.
    • Opções: Um contrato financeiro no qual um comprador tem o direito (e não uma obrigação) de comprar um ativo ou um vendedor para vender um ativo a um preço pré-determinado dentro de um prazo especificado.
      Como o mercado de derivativos de criptomoedas ainda está em sua infância, atualmente, o público tem apenas alguns derivativos. Os derivativos mais comuns da criptomoeda são os futuros e opções do Bitcoin, já que o Bitcoin controla mais de 50% da capitalização de mercado total da criptomoeda, tornando-a a moeda mais importante e mais trocada do mundo.

    3 Razões Para Negociar Derivativos

    1. Mitigar o risco de volatilidade no preço

    A razão mais fundamental pela qual o derivativo existe é que ele reduz o risco para indivíduos e empresas e os protege de qualquer volatilidade no preço do ativo subjacente. Aqui está um excelente exemplo de como os derivativos podem ser usados para mitigar riscos.
    Suponha que você tenha decidido assinar uma revista de carros esportivos para se manter atualizado sobre os carros chiques. Como comprador do serviço, você concorda com os editores para permitir que você obtenha um número especificado de revistas a um preço fixo mensal por um ano. Isso é semelhante a um contrato futuro, no qual você especifica o preço exato que você pagará e o produto/serviço exato que você receberá durante o período especificado de 1 ano.
    Em outras palavras, você garantiu a revista mensal por um ano inteiro, sabendo que pagará um preço fixo, mesmo que o preço da TV a cabo aumente durante o ano. Ao entrar neste acordo, você reduz o risco de ter que pagar um preço mensal mais alto ao longo do ano. Não é ótimo!
    Outro bom exemplo que gostaria de compartilhar são os produtores de banana que estão tentando garantir que o custo não vá acima do orçamento e projetando as vendas e o lucro para a produção de grãos da próxima temporada. Uma vez que o preço da banana flutua diariamente dependendo das condições de mercado, o produtor de banana poderia se proteger da volatilidade das flutuações diárias de preços, garantindo um contrato futuro que garanta o preço a ser vendido ao mercado no futuro próximo. Da mesma forma, as empresas também podem usar derivativos para reduzir o risco de flutuação de preços. Um supermercado tentando comprar banana do agricultor usaria um contrato para garantir o preço da farinha de trigo para o ano. Isso garante que a empresa possa projetar para o ano e proteger contra flutuações nos preços da banana.

    2. Cobertura

    Os investidores também podem usar derivativos para proteger suas carteiras de investimentos. Isso também é chamado de cobertura - "hedging"," que envolve a tomada de medidas para compensar possíveis perdas. Os derivativos são uma técnica vital de gestão de riscos para instituições e investidores. O conceito de cobertura é semelhante ao de possuir uma apólice de seguro para sua carteira. Aqui está um exemplo para ilustrar um cenário de cobertura:
    Suponha que você está em alta no Alibaba (BABA), e você tem uma quantidade significativa de ações BABA. No entanto, você está correndo um risco considerável. Se a economia dos EUA estava sofrendo de choque sistêmico ou más notícias, você pode ter certeza de que os preços do BABA cairiam e reduziriam seu capital de investimento. Você pode usar derivativos - na forma de contratos de opções - para reduzir seu risco global de investimento. Usando um tipo de opção chamada "opção put", você pode aproveitar seu contrato de opções, pois seu valor aumentará quando o preço do ativo subjacente (neste caso as ações da BABA) diminuir.
    Dito isto, se você possui ações da BABA e está preocupado com circunstâncias imprevistas que podem impactar negativamente sua carteira, você pode comprar derivativos para proteger seus investimentos e compensar possíveis perdas. Embora o valor principal de seus investimentos BABA esteja diminuindo, o aumento no valor de seus derivativos de opções de put irá compensar as perdas globais. Dependendo de fatores como experiência e experiência em derivativos, um investidor ou negociador pode ser rentável em qualquer situação, seja um bull ou bear market.
    O Hedge pode poupar-lhe potenciais dores de cabeça ou preocupações que você pode encontrar durante sua jornada de investimento. Ter uma apólice de seguro usando derivativos permite que você gerencie bem seus riscos e, acima de tudo, coma e durma bem!

    3. Antecipação

    Os comerciantes muitas vezes usam alavancagem para especular sobre os preços das criptomoedas, com a intenção de lucrar com mudanças no preço da criptomoeda subjacente. Por exemplo, um trader pode tentar tirar vantagem de um declínio antecipado nos preços gerais da criptomoeda por "shorting" a moeda. Shorting - ou venda a descoberto - refere-se ao ato de apostar contra o preço de um título. A especulação é invariavelmente considerada indesejável porque injeta um maior grau de volatilidade no mercado geral.
    Tradicionalmente, uma das maneiras de lucrar com criptomoedas - ou qualquer outro título neste caso - é comprar uma moeda a um preço baixo e depois revendê-la a um preço mais alto. No entanto, isso só pode ser feito em um mercado de touros ou quando o mercado está em alta. O curto (short) é uma maneira de lucrar com um mercado de urso ou quando o mercado está em baixa.
    A maneira mais simples de "vender a curto prazo" é pegar emprestado um título de terceiros (uma bolsa de valores ou corretora) e vendê-lo imediatamente ao mercado, desde que você espere uma queda nos preços. Você pode devolvê-lo ao mercado uma vez que os preços caíram e comprar de volta a mesma quantidade de títulos que você vendeu inicialmente. Então resolva sua conta com terceiros. Neste caso, você se beneficiará da venda inicial dos títulos e seu resgate a preços mais baixos.
    Uma solução mais simples é usar contratos derivativos porque eles são muito mais baratos e "rentáveis". Se alguém acha que os preços das criptomoedas são insustentáveis ou logo verá uma tendência de queda, ele ou ela poderia vender contratos derivativos no mercado aberto para quem pensa o contrário (que o mercado vai subir).

    Quais São As Opções De Bitcoins?

    Opções são derivativos financeiros que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data futura predefinida.
    Opções são particularmente comuns nos mercados de moedas e commodities, mas você também pode comprar opções em outros ativos financeiros, como ações, títulos, índices e, claro, bitcoins.

    Por Que Negociar As Opções De Bitcoin?

    Existem duas razões para a troca de opções de bitcoin: especulação e cobertura. Se você quiser especular sobre o preço do bitcoin até US $ 10.000 nos próximos três meses, você pode comprar bitcoin (BTC) e mantê-lo por três meses ou comprar opções de bitcoin, por uma pequena taxa, com um preço de exercício de US $ 10.000, e um vencimento de três meses. Ao comprar opções de bitcoin, você aposta que o preço da bitcoin vai exceder US $ 10.000, e você estará "no dinheiro" nesta aposta quando o preço é maior do que o preço de exercício de US $ 10.000.
    Você só tem que pagar um pequeno prêmio (preço) pelas opções de Bitcoin. Portanto, você pode comprar um grande número de opções para gerar altos retornos no caso de as opções estarem no dinheiro. Se as opções expirarem "fora do dinheiro" (abaixo do preço de exercício de US $ 10.000), você perde todo o valor investido.
    Você também pode usar opções de bitcoin para cobrir sua carteira de ativos digitais. É assim que muitos investidores profissionais usam opções de Bitcoin.

    Para cobrir sua carteira de ativos digitais com opções de bitcoin, você pode, por exemplo, comprar uma opção de colocação de bitcoin com um preço de exercício de US $ 3.750 (25% menor do que o preço atual do BTC), e um prazo de seis meses. Se o preço da bitcoin cair mais de 25%, o que provavelmente resultaria em uma queda de pouco mais de 25% em sua carteira de ativos digitais diversificada, você estaria parcialmente protegido contra perdas adicionais porque suas opções seriam então "no dinheiro", para compensar a queda no valor da carteira.
    Caberá a você decidir sobre a relação de hedge, que determinará a parte de sua carteira que será protegida em caso de desaceleração do mercado. Se você escolher uma taxa de hedge de 1, isso significa que sua carteira será totalmente protegida se o mercado corrigir. No entanto, vai custar mais caro porque você terá que comprar mais opções. Como resultado, o preço das opções será reduzido pelo lucro potencial se o mercado se recuperar e as opções expirarem.

    O Que A Basefex Pode Oferecer Você Na Negociação De Derivativos Cripto?

    BaseFEX é a única bolsa de derivativos cripto que coloca os traders em primeiro lugar. Oferecemos as taxas de negociação mais baixas do mundo, a maior segurança verificada, suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana e até 100x de alavancagem – tudo sem qualquer KYC. Você pode negociar futuros de BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS e BNB com contratos perpétuos.
    [Saiba mais sobre o que diferencia o BaseFEX.] (https://www.basefex.com)

  • ---