• Visão Geral Dos Contratos Futuros

    Visão Geral

    Um Contrato futuro é um produto derivativo e é um acordo para comprar ou vender uma mercadoria, moeda ou outros instrumentos a um preço pré-determinado em um momento especificado no futuro. Eles estão fisicamente resolvidos ou com dinheiro liquidado. A BaseFEX oferece vários de seus produtos comerciais a forma de contratos futuros com liquidação de Bitcoin ou USDT.
    Os contratos futuros não exigem que os traders publiquem 100% de garantia como margem para que você possa negociar com alavancagem de até 100x em alguns dos contratos da BaseFEX. Toda a margem no BaseFEX é denominada em Bitcoin ou USDT, permitindo que os comerciantes especulem sobre o valor futuro de seus produtos usando apenas Bitcoin ou USDT.
    A BaseFEX oferece Contratos Perpétuos para rastrear o preço do Bitcoin ou USDT no momento. Abriremos mais produtos comerciais futuros em um futuro próximo.

    Mecanismo do Mercado Futuro

    Ao negociar contratos futuros, você precisa estar ciente de várias mecânicas do mercado futuro. Os principais componentes que você precisa estar ciente são:

    1. Multiplicador: Quanto vale um contrato? Você pode ver essas informações de acordo com as Especificações de Contrato para cada produto.
    2. Marcação de Posição: Os contratos futuros são marcados de acordo com o método Fair Price Marking. O preço da marca determina PNL não Realizados e Liquidação.
    3. Margem inicial e de Manutenção: Esses níveis-chave de margem determinam com que alavancagem você pode negociar e em que ponto ocorre a liquidação.
    4. Liquidação: Como e quando o contrato futuro expira ou se acerta, é importante que você entenda. A BaseFEX emprega uma média de tempo antes da liquidação para evitar a manipulação de preços. Este período de tempo pode variar de instrumento para instrumento, e você deve ler as especificações do contrato individual para ver quando o contrato expira e verificar o procedimento de liquidação individual.
    5. Base: A base refere-se ao prêmio ou desconto que o contrato futuro negocia quando comparado com o preço spot subjacente. É geralmente citado como uma % anual. A base existe desde que os contratos futuros expiram no futuro, e há um elemento de valor temporal positivo ou negativo ligado a essa incerteza de expiração.
  • ---