Руководство по содержаниюО BaseFEXСлужба поддержкиОбзор фьючерсных контрактовОбзор бессрочных контрактовБессрочный контракт BTCUSD Бессрочный контракт ETHXBT Бессрочный контракт XRPXBT Бессрочный контракт BCHXBT Бессрочный контракт LTCXBT Бессрочный контракт BNBXBT Бессрочный контракт BTCUSDT Бессрочный контракт ETHUSDT Бессрочный контракт EOSUSDT Бессрочный контракт ETCUSDT Бессрочный контракт DASHUSDT Бессрочный контракт ZECUSDT Операционные издержкиКак торговатьмаржа - Изолированная маржа и кросс маржамаржа - Изолированная маржа и кросс маржамаржа - Лимиты рискаОрдер - Настройки ордераордеров - Тип ордеровЛиквидация - ОбзорЛиквидация - Маркировка по справедливой ценеЛиквидация - Авто-делевериджингФинансированиеПрибыль и убытокКриптовалютные деривативыбессрочным контракт свопФьючерсы BitcoinETH фьючерсыXRP бессрочные контрактыМаржинаяльная торговляЛимитный ордер против Стоп ордерBaseFEX vs. CompetitorsПолитика вывода средствОтсутствие KYCПресса и медиаПартнерская программаУсловия обслуживанияПолитика конфиденциальностиБезопасностьТермин маржиFAQBlog
  • Что такое маржинальная торговля?

    Маржинальная торговля является эффективным инструментом, позволяющим трейдерам торговать средствами, предоставленными третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми счетами маржинальные счета дают трейдерам доступ к большему количеству капитала для более эффективного управления позициями. То есть, маржинальная торговля позволяет трейдерам получать более высокую прибыль от успешных сделок. Эта особенность делает маржинальную торговлю особенно популярной для рынков с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Forex. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на рынках криптовалют.

    На традиционных рынках заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Однако, в криптовалютной торговле средства часто предоставляются другими трейдерами, которые получают проценты в зависимости от рыночного спроса на маржинальный капитал. Некоторые криптовалютные биржи, в том числе BaseFEX, также предоставляют маржинальные средства своим пользователям.

    Как устроена маржинальная торговля?

    Перед началом сделки с маржей, трейдерам предлагается подтвердить процент от общей стоимости ордера. Эти первоначальные инвестиции, внесенные трейдером и называемые маржей, тесно связаны с концепцией кредитного плеча. Другими словами, маржинальные торговые счета используются для создания заемных операций, а кредитное плечо описывает отношение заемных средств к марже. Например, чтобы открыть позицию в 120 000 долларов с кредитным плечом 10: 1, трейдеру потребуется положить 12 000 долларов своего капитала.

    Различные платформы и торговые рынки предлагают уникальный набор правил и ставок левереджа. Например, на фондовом рынке типичное соотношение составляет 2: 1, а фьючерсы часто торгуются с плечом 15: 1. Маржа обычно умножается на коэффициент 50: 1, но в случае 100: 1 и 200: 1 нет ничего нового. Для рынков криптовалюты коэффициенты обычно варьируются от 2: 1 до 100: 1, и коммерческое сообщество часто использует терминологию «x» (2x, 5x, 10x, 50x и т.д.).

    Маржинальная торговля отлично подходит для открытия длинных и коротких позиций. Длинная позиция предполагает, что цена актива будет расти, а короткая позиция демонстрирует обратное. Пока маржинальная позиция открыта, активы трейдера служат обеспечением заемных средств. Трейдеры должны понимать это, потому что большинство брокерских компаний оставляет за собой право предлагать продажу этих активов в случае, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).

    Например, если трейдер открывает длинную позицию с левереджем, возможен маржинальный колл, когда цена значительно падает. Маржинальный запрос происходит, когда трейдеру необходимо внести больше средств на свой маржинальный счет, чтобы выполнить минимальные требования маржинальной торговли. Если трейдер не делает этого, его активы автоматически ликвидируются для покрытия его
    потери. Обычно это происходит, когда общая стоимость всех акций на маржинальном счете, также известном как ликвидационная маржа, падает ниже общих маржинальных требований этой конкретной биржи или брокера.

    Преимущества и недостатки

    Наиболее очевидным преимуществом маржинальной торговли является тот факт, что она может привести к большей прибыли, так как относительная стоимость торговых позиций увеличивается. Также, маржинальная торговля может быть эффективным средством диверсификации рисков, поскольку трейдеры могут открывать несколько позиций с относительно небольшими объемами инвестиционного капитала. В конечном счете наличие маржи может облегчить трейдерам быстрое открытие позиций без необходимости переводить большие суммы денег.

    Несмотря на все свои плюсы, маржинальная торговля имеет очевидный недостаток - увеличение убытков пропорционально увеличению прибыли. В отличие от классического вида сделок, маржинальная торговля обладает большой вероятностью и возможностью понести потери, превышающие первоначальные инвестиции трейдера и в связи с чем считается методом торговли с высоким риском. В зависимости от объема кредитного плеча сделки, даже небольшое падение рыночной цены может привести к существенным потерям для трейдеров. Поэтому важно, чтобы инвесторы, которые приняли решение использовать маржинальную торговлю руководствовались правильной стратегией управления рисками включающую различные инструменты для их снижения, такие как стоп-лимит ордера.

    Маржинальная торговля более рискованна, чем обычная, однако когда дело доходит до криптовалют то риски возрастают ещё больше. Из-за высокого уровня волатильности характерного для криптовалют, трейдерам пользующимися маржой на криптовалютном рынке следует быть особенно осторожными. Хотя стратегии хеджирования и управления рисками может пригодиться, маржинальная торговля безусловно не подходит для начинающих трейдеров.

    Способность анализировать графики, определять тренды и точки входа и выхода не устраняет все риски, связанные с маржинальной торговлей, но может помочь лучше предугадывать события и торговать более эффективно. Поэтому прежде чем приступать к такому виду торговли криптовалютами трейдерам сначала рекомендуется развить понимание технического анализа и обладать обширным опытом спот-трейдинга.

    Маржинальное финансирование

    Для инвесторов которые не хотят сильно рисковать и самостоятельно принимать участие в маржинальной торговле есть еще один способ получить прибыль от данного вида сделок с использованием заемных средств. Некоторые торговые платформы и биржи криптовалют предлагают функцию известную как маржинальное финансирование, где пользователи могут направлять свои средства на поддержание маржинальных сделок других пользователей.

    Обычно этот процесс следует определенным условиям и предоставляет динамические процентные ставки. Если трейдер принимает данные условия и предложение, поставщик средств имеет право на погашение кредита с заранее согласованными процентами. Хоть механизм и может отличаться на разных торговых платформах, риски предоставленные маржинальными фондами относительно невелики из-за того, что кредитные позиции могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее, маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства на кошельке биржи. Поэтому важно учитывать все связанные с этим риски и понимать принцип работы такой функция при ее выборе.

    В заключении

    Безусловно маржинальная торговля является полезным инструментом для тех, кто хочет увеличить прибыль от своих успешных сделок. При правильном использовании подобного вида торговли с кредитным плечом, это может способствовать как прибыльности, так и диверсификации рисков вашего портфеля.

    Однако как упоминалось ранее, такой метод может также и увеличить ваши убытки и является более рискованным. То есть, рекомедуется к использованию только высококвалифицированными трейдерами. К маржинальной торговле с криптовалютой следует подходить еще более осторожно в связи с высоким уровнем волатильности данного рынка.

    Что может BaseFEX предложить в торговле фьючерсами на ETH?

    BaseFEX - единственная биржа по торговле бессрочными контрактами на криптовалюту, которая ставит трейдеров на первое место. Мы предлагаем самые низкие в мире комиссионные за торговлю, высочайшую безопасность, проверенную специалистами, круглосуточную поддержку в реальном времени и кредитное плечо до 100х - и все это без какого-либо KYC. Вы можете торговать фьючерсами BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS и BNB.

    Узнать больше об отличиях BaseFEX от других бирж.

  • ---