• Margem – Limites de Risco

    Visão Geral

    Na BaseFEX, os limites de risco são implementados em todas as contas de negociação para minimizar a ocorrência de grandes liquidations em contratos com margem.
    No caso de alguns usuários acumularem posições maiores, eles representam um risco para outros na troca que podem experimentar Auto-Deleveraging se a posição não puder ser totalmente liquidada. O modelo ''Step'' ajuda a evitar isso através do aumento dos requisitos de margem para grandes posições.

    Limites Dinâmicos de Risco

    Cada contrato tem um ''Limite de Risco Base'' e ''Step''. Combinados com os requisitos base Maintenance Margin e Initial Margin, esses números são usados para calcular o requisito de margem total em cada tamanho de posição.
    Se o tamanho da posição aumentar, os requisitos de manutenção e margem inicial também aumentarão. Os usuários devem autorizar um limite de risco maior ou menor no painel Posições. Os requisitos de margem aumentarão e diminuirão automaticamente à medida que o limite de risco mudar.

    Instrumentos de Limite de Riscos
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    Formulas

    Contrato liquidado por BTC, então Q = 0,005%
    Contrato liquidado pelo USDT, então Q = 0,0000005%
    Termo Formula Exemplo BTCUSD (200 BTC)
    Nova Margem de Manutenção % 'MM = M + MAX(0, Valor de Posição - R) * Q' '0,5% + MAX(0, 200 - 100) * 0,005% = 1,00%'
    Nova Margem Inicial % 'IM = I + MAX(0, Valor de Posição - R) * Q' '1,00% + MAX(0, 200 - 100) * 0,005% = 1,50%'
    Margem de Manutenção 'Novo MM * Valor de Posição Bruta' '1,00% * 200 BTC = 2 BTC'
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