Margem – Limites de Risco

Visão Geral

Na BaseFEX, os limites de risco são implementados em todas as contas de negociação para minimizar a ocorrência de grandes liquidations em contratos com margem.
No caso de alguns usuários acumularem posições maiores, eles representam um risco para outros na troca que podem experimentar Auto-Deleveraging se a posição não puder ser totalmente liquidada. O modelo ''Step'' ajuda a evitar isso através do aumento dos requisitos de margem para grandes posições.

Limites Dinâmicos de Risco

Cada contrato tem um ''Limite de Risco Base'' e ''Step''. Combinados com os requisitos base Maintenance Margin e Initial Margin, esses números são usados para calcular o requisito de margem total em cada tamanho de posição.
Se o tamanho da posição aumentar, os requisitos de manutenção e margem inicial também aumentarão. Os usuários devem autorizar um limite de risco maior ou menor no painel Posições. Os requisitos de margem aumentarão e diminuirão automaticamente à medida que o limite de risco mudar.

Instrumentos de Limite de Riscos

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Formulas

Contrato liquidado por BTC, então Q = 0,005%
Contrato liquidado pelo USDT, então Q = 0,0000005%